富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8940美元(2024/06/28)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.0600
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.7420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.8940-0.11
06/279.90500.05
06/269.9000-0.26
06/259.92600.00
06/249.92600.01
06/219.92500.04
06/209.9210-0.20
06/199.94100.07
06/189.93400.16
06/179.9180-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.94700.12
06/139.93500.09
06/129.92600.73
06/119.85400.07
06/109.8470-0.24
06/079.8710-0.39
06/069.91000.03
06/059.90700.12
06/049.89500.28
06/039.8670-0.07