富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 1011.0000日圓(2024/09/27)
漲跌 2.00
幅度 0.20%
最高淨值(年) 1,011.0000
最低淨值(年) 998.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/271,011.00000.20
09/261,009.00000.00
09/251,009.00000.00
09/241,009.0000-0.10
09/231,010.00000.00
09/201,010.0000-0.10
09/191,011.00000.40
09/181,007.00000.00
09/171,007.00000.10
09/161,006.00000.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/131,003.00000.10
09/121,002.00000.10
09/111,001.0000-0.10
09/101,002.00000.10
09/091,001.0000-0.10
09/061,002.00000.10
09/051,001.00000.21
09/04998.9000-0.06
09/03999.5000-0.05
09/021,000.00000.00