富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 1013.0000日圓(2024/09/27)
漲跌 1.00
幅度 0.10%
最高淨值(年) 1,013.0000
最低淨值(年) 991.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/271,013.00000.10
09/261,012.00000.10
09/251,011.00000.00
09/241,011.0000-0.10
09/231,012.00000.00
09/201,012.0000-0.10
09/191,013.00000.30
09/181,010.00000.00
09/171,010.00000.20
09/161,008.00000.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/131,006.00000.20
09/121,004.00000.10
09/111,003.0000-0.20
09/101,005.00000.20
09/091,003.0000-0.20
09/061,005.00000.10
09/051,004.00000.20
09/041,002.0000-0.10
09/031,003.00000.00
09/021,003.0000-0.79