富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 884.1000日圓(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 951.9000
幅度 0.00 最低淨值(年) 880.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08884.10000.00
10/07884.10000.15
10/06882.8000-0.30
10/03885.50000.00
10/02885.50000.07
10/01884.9000-0.45
09/30888.90000.02
09/29888.70000.34
09/26885.70000.06
09/25885.2000-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/24888.7000-0.07
09/23889.30000.10
09/22888.4000-0.05
09/19888.8000-0.08
09/18889.5000-0.58
09/17894.7000-0.03
09/16895.00000.04
09/15894.60000.35
09/12891.5000-0.42
09/11895.30000.18