富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 28.4600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 28.5300
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 25.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0828.4600-0.11
10/0728.4900-0.04
10/0628.50000.00
10/0328.50000.00
10/0228.50000.07
10/0128.48000.04
09/3028.4700-0.14
09/2928.51000.28
09/2628.43000.00
09/2528.4300-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2428.5100-0.07
09/2328.53000.07
09/2228.51000.07
09/1928.49000.07
09/1828.47000.18
09/1728.42000.00
09/1628.42000.07
09/1528.40000.11
09/1228.37000.07
09/1128.35000.11