富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 25.5200美元(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 25.5300
幅度 0.12% 最低淨值(年) 23.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2825.52000.12
06/2725.4900-0.12
06/2625.5200-0.04
06/2525.53000.04
06/2425.52000.08
06/2125.50000.35
06/2025.4100-0.35
06/1925.50000.08
06/1825.48000.20
06/1725.4300-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1425.4700-0.24
06/1325.53000.04
06/1225.52000.55
06/1125.38000.00
06/1025.38000.00
06/0725.3800-0.35
06/0625.47000.24
06/0525.41000.12
06/0425.38000.08
06/0325.36000.32