富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0000美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.1200
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.4020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.00000.07
06/279.9930-0.07
06/2610.0000-0.10
06/2510.01000.10
06/2410.00000.05
06/219.99500.35
06/209.9600-0.37
06/199.99700.09
06/189.98800.18
06/179.9700-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.9840-0.26
06/1310.01000.00
06/1210.01000.58
06/119.95200.01
06/109.95100.00
06/079.9510-0.37
06/069.98800.23
06/059.96500.12
06/049.95300.07
06/039.9460-0.12