(0164)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.5600歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 29.7700
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 26.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0229.5600-0.20
07/0129.6200-0.24
06/2829.69000.07
06/2729.6700-0.34
06/2629.77000.17
06/2529.72000.24
06/2429.6500-0.24
06/2129.72000.51
06/2029.57000.00
06/1929.57000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1829.57000.03
06/1729.5600-0.37
06/1429.67000.27
06/1329.59000.85
06/1229.3400-0.47
06/1129.48000.17
06/1029.43000.51
06/0729.28000.34
06/0629.18000.07
06/0529.16000.24