(0164)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 30.3600歐元(2025/10/08)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 32.5900
幅度 0.46% 最低淨值(年) 28.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0830.36000.46
10/0730.22000.23
10/0630.15000.33
10/0330.0500-0.40
10/0230.17000.27
10/0130.09000.17
09/3030.0400-0.20
09/2930.1000-0.07
09/2630.1200-0.17
09/2530.17000.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/2430.07000.40
09/2329.9500-0.13
09/2229.9900-0.10
09/1930.02000.27
09/1829.94000.74
09/1729.72000.03
09/1629.7100-0.57
09/1529.8800-0.40
09/1230.00000.20
09/1129.9400-0.03