(0163)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.4600美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 17.4700
幅度 0.11% 最低淨值(年) 15.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2817.46000.11
06/2717.4400-0.11
06/2617.4600-0.06
06/2517.47000.06
06/2417.46000.06
06/2117.45000.35
06/2017.3900-0.34
06/1917.45000.11
06/1817.43000.17
06/1717.4000-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1417.4300-0.23
06/1317.47000.06
06/1217.46000.52
06/1117.37000.00
06/1017.37000.00
06/0717.3700-0.34
06/0617.43000.23
06/0517.39000.12
06/0417.37000.06
06/0317.36000.35