(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.0700美元(2024/06/28)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 13.4400
幅度 0.46% 最低淨值(年) 11.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.07000.46
06/2713.01000.15
06/2612.9900-0.69
06/2513.0800-0.30
06/2413.12000.38
06/2113.0700-0.46
06/2013.1300-0.38
06/1913.18000.84
06/1813.07000.46
06/1713.01000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1413.0100-0.38
06/1313.0600-0.68
06/1213.15001.39
06/1112.9700-1.52
06/1013.1700-0.30
06/0713.2100-0.53
06/0613.28000.53
06/0513.21001.38
06/0413.0300-0.46
06/0313.09001.24