富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7670美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.9710
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 7.4240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.7670-0.10
07/017.7750-0.68
06/287.82800.10
06/277.8200-0.10
06/267.8280-0.04
06/257.83100.03
06/247.82900.09
06/217.82200.35
06/207.7950-0.37
06/197.82400.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/187.81600.18
06/177.8020-0.14
06/147.8130-0.24
06/137.83200.03
06/127.83000.54
06/117.78800.00
06/107.78800.01
06/077.7870-0.37
06/067.81600.23
06/057.79800.13