(0179)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.4500美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.4830
幅度 0.02% 最低淨值(年) 4.0590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/024.45000.02
07/014.4490-0.65
06/284.4780-0.04
06/274.4800-0.02
06/264.4810-0.04
06/254.48300.04
06/244.48100.07
06/214.47800.04
06/204.4760-0.04
06/194.47800.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/184.47400.18
06/174.4660-0.11
06/144.4710-0.09
06/134.47500.16
06/124.46800.25
06/114.4570-0.04
06/104.4590-0.04
06/074.4610-0.02
06/064.46200.02
06/054.46100.09