(0162)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.2990澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.5260
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 8.8890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.2990-0.11
07/019.3090-0.52
06/289.35800.10
06/279.3490-0.11
06/269.3590-0.04
06/259.36300.02
06/249.36100.09
06/219.35300.35
06/209.3200-0.37
06/199.35500.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.34700.17
06/179.3310-0.14
06/149.3440-0.25
06/139.36700.03
06/129.36400.52
06/119.31600.01
06/109.3150-0.01
06/079.3160-0.35
06/069.34900.21
06/059.32900.12