(0162)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.5730澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.6430
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.9370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.5730-0.09
10/079.5820-0.07
10/069.58900.00
10/039.58900.01
10/029.58800.08
10/019.5800-0.43
09/309.6210-0.12
09/299.63300.26
09/269.6080-0.01
09/259.6090-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.6360-0.07
09/239.64300.07
09/229.63600.07
09/199.62900.05
09/189.62400.16
09/179.60900.03
09/169.60600.06
09/159.60000.09
09/129.59100.06
09/119.58500.09