國外基金淨值

(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)
最新淨值	30.4500美元(2025/10/08)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	30.6900
幅度	0.03%	最低淨值(年)	23.7000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	30.4500	0.03
10/07	30.4400	-0.20
10/06	30.5000	0.07
10/03	30.4800	0.23
10/02	30.4100	0.16
10/01	30.3600	0.40
09/30	30.2400	0.07
09/29	30.2200	0.53
09/26	30.0600	-0.46
09/25	30.2000	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	30.3300	-0.16
09/23	30.3800	-0.10
09/22	30.4100	-0.43
09/19	30.5400	0.26
09/18	30.4600	-0.75
09/17	30.6900	0.26
09/16	30.6100	0.39
09/15	30.4900	0.23
09/12	30.4200	0.16
09/11	30.3700	1.00

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。