富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元)
最新淨值 5.5260美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.5590
幅度 0.02% 最低淨值(年) 4.9710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.52600.02
07/015.5250-0.52
06/285.5540-0.04
06/275.5560-0.02
06/265.5570-0.04
06/255.55900.04
06/245.55700.07
06/215.55300.04
06/205.5510-0.04
06/195.55300.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/185.54800.18
06/175.5380-0.11
06/145.5440-0.07
06/135.54800.14
06/125.54000.25
06/115.5260-0.04
06/105.5280-0.05
06/075.5310-0.02
06/065.53200.04
06/055.53000.09