富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.0490美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.1590
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.5180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.04900.11
06/279.0390-0.10
06/269.0480-0.03
06/259.05100.02
06/249.04900.09
06/219.04100.36
06/209.0090-0.36
06/199.04200.10
06/189.03300.18
06/179.0170-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.0290-0.24
06/139.05100.03
06/129.04800.53
06/119.00000.01
06/108.99900.01
06/078.9980-0.37
06/069.03100.23
06/059.01000.12
06/048.99900.08
06/038.9920-0.22