富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.3320美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.4010
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.6860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.3320-0.09
10/079.3400-0.06
10/069.34600.01
10/039.34500.00
10/029.34500.10
10/019.3360-0.48
09/309.3810-0.13
09/299.39300.27
09/269.3680-0.01
09/259.3690-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.3950-0.06
09/239.40100.07
09/229.39400.07
09/199.38700.05
09/189.38200.17
09/179.36600.03
09/169.36300.06
09/159.35700.10
09/129.34800.06
09/119.34200.11