國外基金淨值

富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元)
最新淨值	9.4550美元(2024/07/02)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	9.6410
幅度	0.12%	最低淨值(年)	9.0000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	9.4550	0.12
07/01	9.4440	-0.82
06/28	9.5220	-0.10
06/27	9.5320	0.05
06/26	9.5270	-0.25
06/25	9.5510	0.00
06/24	9.5510	0.02
06/21	9.5490	0.04
06/20	9.5450	-0.21
06/19	9.5650	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	9.5580	0.18
06/17	9.5410	-0.29
06/14	9.5690	0.13
06/13	9.5570	0.09
06/12	9.5480	0.74
06/11	9.4780	0.07
06/10	9.4710	-0.24
06/07	9.4940	-0.39
06/06	9.5310	0.03
06/05	9.5280	0.13

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