富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.8230美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.0720
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.5360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.82300.12
07/017.8140-0.99
06/287.8920-0.10
06/277.90000.05
06/267.8960-0.25
06/257.91600.00
06/247.91600.01
06/217.91500.05
06/207.9110-0.20
06/197.92700.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/187.92200.18
06/177.9080-0.29
06/147.93100.13
06/137.92100.09
06/127.91400.74
06/117.85600.08
06/107.8500-0.24
06/077.8690-0.39
06/067.90000.04
06/057.89700.13