富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5220美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.7460
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.2410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.52200.11
06/277.5140-0.11
06/267.5220-0.03
06/257.52400.01
06/247.52300.09
06/217.51600.35
06/207.4900-0.36
06/197.51700.09
06/187.51000.17
06/177.4970-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.5070-0.25
06/137.52600.04
06/127.52300.52
06/117.48400.01
06/107.48300.00
06/077.4830-0.36
06/067.51000.23
06/057.49300.12
06/047.48400.07
06/037.4790-0.41