富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.6740美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.9480
幅度 0.05% 最低淨值(年) 7.5020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/087.67400.05
10/077.67000.13
10/067.6600-0.18
10/037.67400.03
10/027.67200.10
10/017.6640-0.57
09/307.70800.03
09/297.70600.22
09/267.6890-0.01
09/257.6900-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/247.70300.00
09/237.70300.06
09/227.6980-0.05
09/197.7020-0.06
09/187.7070-0.23
09/177.7250-0.01
09/167.72600.12
09/157.71700.19
09/127.7020-0.08
09/117.70800.18