富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.8150美元(2024/06/28)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 8.1620
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 7.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.8150-0.10
06/277.82300.05
06/267.8190-0.26
06/257.83900.00
06/247.83900.01
06/217.83800.05
06/207.8340-0.20
06/197.85000.08
06/187.84400.17
06/177.8310-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.85400.13
06/137.84400.09
06/127.83700.75
06/117.77900.08
06/107.7730-0.24
06/077.7920-0.40
06/067.82300.04
06/057.82000.13
06/047.81000.28
06/037.7880-0.06