晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.4600美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 17.6100
幅度 0.00 最低淨值(年) 15.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.46000.00
10/0717.4600-0.11
10/0617.4800-0.06
10/0317.49000.06
10/0217.4800-0.06
10/0117.49000.17
09/3017.46000.17
09/2917.43000.23
09/2617.39000.06
09/2517.3800-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.4900-0.40
09/2317.56000.23
09/2217.52000.11
09/1917.5000-0.17
09/1817.5300-0.45
09/1717.61000.28
09/1617.56000.46
09/1517.48000.11
09/1217.46000.23
09/1117.42000.40