晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.0800美元(2024/06/28)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 15.7300
幅度 0.53% 最低淨值(年) 14.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.08000.53
06/2715.0000-0.46
06/2615.0700-0.40
06/2515.1300-0.26
06/2415.17000.33
06/2115.12000.27
06/2015.0800-0.33
06/1915.13000.40
06/1815.07000.60
06/1714.98000.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1414.9500-0.53
06/1315.0300-0.27
06/1215.07000.47
06/1115.0000-0.13
06/1015.0200-0.66
06/0715.1200-0.72
06/0615.23000.53
06/0515.1500-0.07
06/0415.1600-0.66
06/0315.26000.26