晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 25.5200美元(2025/10/08)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 25.5200
幅度 0.20% 最低淨值(年) 20.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0825.52000.20
10/0725.47000.04
10/0625.4600-0.16
10/0325.50000.35
10/0225.41000.75
10/0125.22000.32
09/3025.14000.24
09/2925.08000.52
09/2624.9500-0.60
09/2525.1000-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
09/2425.22000.28
09/2325.15000.16
09/2225.11000.28
09/1925.0400-0.44
09/1825.1500-0.08
09/1725.17000.44
09/1625.06000.60
09/1524.91000.28
09/1224.84000.24
09/1124.78000.65