晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.7100美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 30.9400
幅度 0.00 最低淨值(年) 26.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0830.71000.00
10/0730.7100-0.07
10/0630.7300-0.07
10/0330.75000.07
10/0230.7300-0.07
10/0130.75000.16
09/3030.70000.20
09/2930.64000.23
09/2630.57000.07
09/2530.5500-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
09/2430.7300-0.42
09/2330.86000.19
09/2230.80000.13
09/1930.7600-0.16
09/1830.8100-0.42
09/1730.94000.29
09/1630.85000.46
09/1530.71000.16
09/1230.66000.16
09/1130.61000.43