晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.9600美元(2024/06/28)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 26.8600
幅度 0.50% 最低淨值(年) 24.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2825.96000.50
06/2725.8300-0.46
06/2625.9500-0.35
06/2526.0400-0.27
06/2426.11000.35
06/2126.02000.23
06/2025.9600-0.27
06/1926.03000.39
06/1825.93000.62
06/1725.77000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1425.7200-0.54
06/1325.8600-0.23
06/1225.92000.47
06/1125.8000-0.12
06/1025.8300-0.65
06/0726.0000-0.73
06/0626.19000.50
06/0526.0600-0.08
06/0426.0800-0.57
06/0326.23000.23