晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.6200歐元(2025/10/08)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 36.6200
幅度 0.55% 最低淨值(年) 33.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0836.62000.55
10/0736.42000.30
10/0636.31000.11
10/0336.2700-0.11
10/0236.31000.06
10/0136.29000.39
09/3036.1500-0.06
09/2936.17000.06
09/2636.1500-0.30
09/2536.26000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/2436.23000.19
09/2336.16000.08
09/2236.1300-0.25
09/1936.22000.14
09/1836.17000.36
09/1736.04000.17
09/1635.9800-0.33
09/1536.1000-0.17
09/1236.16000.17
09/1136.10000.19