晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 33.5200歐元(2024/06/28)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 34.0000
幅度 0.39% 最低淨值(年) 31.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2833.52000.39
06/2733.3900-0.63
06/2633.6000-0.09
06/2533.6300-0.18
06/2433.69000.06
06/2133.67000.39
06/2033.54000.06
06/1933.52000.30
06/1833.42000.54
06/1733.2400-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1433.2700-0.12
06/1333.31000.57
06/1233.1200-0.33
06/1133.23000.03
06/1033.2200-0.21
06/0733.29000.03
06/0633.28000.30
06/0533.18000.06
06/0433.1600-0.54
06/0333.3400-0.15