晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 115.2600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 116.1300
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 92.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08115.2600-0.14
10/07115.4200-0.61
10/06116.13000.24
10/03115.85000.16
10/02115.67000.54
10/01115.05000.62
09/30114.34000.18
09/29114.13000.57
09/26113.48000.96
09/25112.4000-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
09/24112.8800-0.76
09/23113.7400-0.12
09/22113.88000.47
09/19113.3500-0.07
09/18113.4300-0.54
09/17114.05000.58
09/16113.39000.00
09/15113.39000.69
09/12112.6100-0.36
09/11113.02001.15