晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.2000美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 26.4100
幅度 0.00 最低淨值(年) 22.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0826.20000.00
10/0726.2000-0.08
10/0626.2200-0.08
10/0326.24000.08
10/0226.2200-0.08
10/0126.24000.19
09/3026.19000.15
09/2926.15000.23
09/2626.09000.08
09/2526.0700-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
09/2426.2300-0.42
09/2326.34000.23
09/2226.28000.11
09/1926.2500-0.15
09/1826.2900-0.45
09/1726.41000.27
09/1626.34000.46
09/1526.22000.15
09/1226.18000.19
09/1126.13000.42