晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.4100美元(2024/06/28)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 23.2900
幅度 0.49% 最低淨值(年) 20.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2822.41000.49
06/2722.3000-0.45
06/2622.4000-0.36
06/2522.4800-0.31
06/2422.55000.36
06/2122.47000.27
06/2022.4100-0.31
06/1922.48000.40
06/1822.39000.63
06/1722.25000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1422.2100-0.54
06/1322.3300-0.27
06/1222.39000.49
06/1122.2800-0.18
06/1022.3200-0.62
06/0722.4600-0.75
06/0622.63000.53
06/0522.5100-0.09
06/0422.5300-0.57
06/0322.66000.22