晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 29.5600美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 29.5600
幅度 0.10% 最低淨值(年) 27.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0829.56000.10
10/0729.53000.00
10/0629.53000.07
10/0329.5100-0.03
10/0229.52000.03
10/0129.51000.24
09/3029.44000.03
09/2929.43000.17
09/2629.38000.10
09/2529.3500-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/2429.4000-0.07
09/2329.42000.10
09/2229.39000.03
09/1929.38000.14
09/1829.3400-0.03
09/1729.35000.07
09/1629.3300-0.03
09/1529.34000.14
09/1229.3000-0.14
09/1129.34000.24