匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 127.2110美元(2025/10/08)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 128.4730
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 85.1420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08127.2110-0.20
10/06127.4640-0.35
10/03127.9080-0.44
10/02128.47301.42
09/30126.67001.57
09/29124.71202.43
09/26121.7530-2.11
09/25124.38100.47
09/24123.80301.80
09/23121.6170-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
09/22122.67200.27
09/19122.3430-0.48
09/18122.9330-1.30
09/17124.54702.34
09/16121.69900.14
09/15121.53300.68
09/12120.71701.14
09/11119.35700.34
09/10118.95000.64
09/09118.19901.07