匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 82.0230美元(2024/07/04)
漲跌 0.56 最高淨值(年) 82.0230
幅度 0.69% 最低淨值(年) 64.2020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0482.02300.69
07/0381.46200.50
07/0281.0570-0.04
06/2881.08600.90
06/2780.3650-0.36
06/2680.65900.36
06/2580.36700.39
06/2480.0530-0.51
06/2180.4670-0.18
06/2080.6090-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1980.80300.42
06/1880.46800.22
06/1780.2950-0.37
06/1480.59600.92
06/1379.86101.14
06/1278.96301.37
06/1177.8990-0.54
06/0778.32001.01
06/0677.53501.28
06/0576.55200.92