駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.3100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 17.0800
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 14.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.3100-0.13
07/0115.3300-0.45
06/2815.40000.65
06/2715.3000-0.97
06/2615.4500-0.58
06/2515.54000.52
06/2415.4600-0.06
06/2115.47000.06
06/2015.4600-0.45
06/1915.53000.84
日期淨值漲跌幅(%)
06/1815.4000-0.13
06/1715.4200-1.47
06/1415.65000.26
06/1315.61000.13
06/1215.5900-0.83
06/1115.7200-1.19
06/1015.9100-0.44
06/0715.9800-0.12
06/0616.0000-0.31
06/0516.0500-0.12