駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.3900美元(2024/06/28)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 21.5600
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 17.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2821.3900-0.14
06/2721.42000.28
06/2621.36000.28
06/2521.30000.00
06/2421.3000-0.65
06/2121.4400-0.56
06/2021.56000.28
06/1921.50001.51
06/1821.18000.86
06/1721.0000-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
06/1421.0900-0.19
06/1321.13001.05
06/1220.9100-0.10
06/1120.9300-0.24
06/1020.9800-0.38
06/0721.06000.10
06/0621.04001.35
06/0520.76000.10
06/0420.7400-0.96
06/0320.94001.70