駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.1500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 7.2500
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 6.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.1500-0.28
07/017.1700-0.28
06/287.1900-0.28
06/277.21000.28
06/267.19000.42
06/257.16000.00
06/247.1600-0.69
06/217.2100-0.55
06/207.25000.28
06/197.23001.54
日期淨值漲跌幅(%)
06/187.12000.85
06/177.0600-0.42
06/147.0900-0.28
06/137.11001.14
06/127.0300-0.14
06/117.0400-0.28
06/107.0600-0.28
06/077.08000.00
06/067.08001.43
06/056.98000.14