駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7700美元(2024/06/28)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 15.9800
幅度 0.58% 最低淨值(年) 13.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.77000.58
06/2713.6900-0.94
06/2613.8200-0.58
06/2513.90000.51
06/2413.8300-0.07
06/2113.84000.14
06/2013.8200-0.50
06/1913.89000.87
06/1813.7700-0.15
06/1713.7900-1.50
日期淨值漲跌幅(%)
06/1414.00000.29
06/1313.96000.14
06/1213.9400-0.85
06/1114.0600-1.19
06/1014.2300-0.42
06/0714.2900-0.14
06/0614.3100-0.28
06/0514.3500-0.14
06/0414.37000.77
06/0314.26000.07