駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7800美元(2024/06/28)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 15.1100
幅度 0.63% 最低淨值(年) 12.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.78000.63
06/2712.7000-0.94
06/2612.8200-0.62
06/2512.90000.55
06/2412.8300-0.08
06/2112.84000.08
06/2012.8300-0.47
06/1912.89000.86
06/1812.7800-0.16
06/1712.8000-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.99000.31
06/1312.95000.15
06/1212.9300-0.84
06/1113.0400-1.21
06/1013.2000-0.45
06/0713.2600-0.08
06/0613.2700-0.38
06/0513.3200-0.15
06/0413.34000.83
06/0313.2300-0.15