駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 13.7200美元(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 14.2500
幅度 -0.80% 最低淨值(年) 11.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.7200-0.80
10/0713.8300-0.36
10/0613.88000.29
10/0313.8400-0.22
10/0213.87000.36
10/0113.8200-0.58
09/3013.90000.58
09/2913.82000.44
09/2613.7600-0.29
09/2513.8000-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.8500-0.36
09/2313.9000-0.07
09/2213.9100-0.64
09/1914.0000-0.43
09/1814.0600-0.99
09/1714.2000-0.35
09/1614.25000.14
09/1514.23000.14
09/1214.21001.28
09/1114.03000.29