駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.5700美元(2024/06/28)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 24.7500
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 20.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2824.5700-0.12
06/2724.60000.29
06/2624.53000.29
06/2524.46000.00
06/2424.4600-0.61
06/2124.6100-0.57
06/2024.75000.28
06/1924.68001.52
06/1824.31000.83
06/1724.1100-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
06/1424.2200-0.12
06/1324.25001.04
06/1224.0000-0.08
06/1124.0200-0.25
06/1024.0800-0.37
06/0724.17000.08
06/0624.15001.39
06/0523.82000.08
06/0423.8000-0.96
06/0324.03001.69