駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.2100美元(2024/06/28)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 20.0200
幅度 0.61% 最低淨值(年) 17.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2818.21000.61
06/2718.1000-0.98
06/2618.2800-0.54
06/2518.38000.49
06/2418.2900-0.05
06/2118.30000.11
06/2018.2800-0.49
06/1918.37000.88
06/1818.2100-0.16
06/1718.2400-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
06/1418.51000.33
06/1318.45000.16
06/1218.4200-0.86
06/1118.5800-1.22
06/1018.8100-0.42
06/0718.8900-0.11
06/0618.9100-0.32
06/0518.9700-0.16
06/0419.00000.80
06/0318.85000.48