駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.2900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 26.5500
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 21.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0825.2900-0.47
10/0725.4100-0.35
10/0625.5000-0.66
10/0325.67000.71
10/0225.4900-0.27
10/0125.56000.43
09/3025.45000.08
09/2925.43000.24
09/2625.37000.59
09/2525.2200-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
09/2425.3800-0.59
09/2325.53000.71
09/2225.3500-0.86
09/1925.5700-0.08
09/1825.5900-0.81
09/1725.80000.08
09/1625.7800-0.46
09/1525.90000.04
09/1225.89000.50
09/1125.76000.43