國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值	381.2400歐元(2025/10/06)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	384.1300
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	279.7900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/06	381.2400	-0.02
10/03	381.3000	-0.74
10/02	384.1300	1.64
09/30	377.9300	0.58
09/29	375.7600	1.52
09/26	370.1300	-1.57
09/25	376.0200	1.01
09/24	372.2700	2.17
09/23	364.3600	-1.31
09/22	369.2100	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	369.5300	-0.02
09/18	369.5900	-0.90
09/17	372.9400	1.87
09/16	366.1000	-0.34
09/15	367.3400	0.58
09/12	365.2200	0.63
09/11	362.9500	0.52
09/10	361.0800	-0.02
09/09	361.1700	1.21
09/08	356.8500	1.07

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