國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值	251.5700歐元(2024/06/27)
漲跌	-5.60	最高淨值(年)	301.5700
幅度	-2.18%	最低淨值(年)	217.2300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	251.5700	-2.18
06/26	257.1700	0.30
06/25	256.3900	0.04
06/24	256.2800	0.06
06/21	256.1200	-0.72
06/20	257.9800	-0.87
06/19	260.2400	1.43
06/18	256.5700	-0.48
06/17	257.8200	-0.11
06/14	258.1100	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	258.1000	1.66
06/12	253.8800	-1.28
06/11	257.1600	0.22
06/07	256.6000	-0.78
06/06	258.6200	0.05
06/05	258.4900	0.70
06/04	256.7000	0.34
06/03	255.8300	0.78
05/31	253.8500	-1.79
05/30	258.4700	-0.17

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。