國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	82.5100美元(2024/06/27)
漲跌	-1.60	最高淨值(年)	101.8100
幅度	-1.90%	最低淨值(年)	72.4100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	82.5100	-1.90
06/26	84.1100	0.12
06/25	84.0100	-0.23
06/24	84.2000	0.51
06/21	83.7700	-1.10
06/20	84.7000	-1.11
06/19	85.6500	1.52
06/18	84.3700	-0.27
06/17	84.6000	0.17
06/14	84.4600	-0.78

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	85.1200	0.95
06/12	84.3200	-0.14
06/11	84.4400	-0.60
06/07	84.9500	-1.38
06/06	86.1400	0.15
06/05	86.0100	0.57
06/04	85.5200	0.43
06/03	85.1500	0.91
05/31	84.3800	-1.66
05/30	85.8000	0.08

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