國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	136.7700美元(2025/10/06)
漲跌	-0.30	最高淨值(年)	137.7800
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	90.3400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/06	136.7700	-0.22
10/03	137.0700	-0.52
10/02	137.7800	1.33
09/30	135.9700	0.75
09/29	134.9600	1.85
09/26	132.5100	-1.44
09/25	134.4400	0.43
09/24	133.8600	1.72
09/23	131.6000	-1.11
09/22	133.0800	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	133.0400	-0.17
09/18	133.2600	-1.52
09/17	135.3200	1.85
09/16	132.8600	0.46
09/15	132.2500	0.85
09/12	131.1400	0.61
09/11	130.3400	0.52
09/10	129.6600	-0.06
09/09	129.7400	1.10
09/08	128.3300	1.14

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