國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
最新淨值	156.1400澳幣(2025/10/06)
漲跌	-0.67	最高淨值(年)	158.0200
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	109.6300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/06	156.1400	-0.43
10/03	156.8100	-0.77
10/02	158.0200	1.95
09/30	154.9900	-0.03
09/29	155.0300	1.33
09/26	153.0000	-1.35
09/25	155.1000	1.10
09/24	153.4100	1.93
09/23	150.5000	-1.34
09/22	152.5500	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	152.3300	0.07
09/18	152.2200	-0.67
09/17	153.2500	1.95
09/16	150.3200	0.20
09/15	150.0200	0.60
09/12	149.1200	0.69
09/11	148.1000	0.22
09/10	147.7700	-0.59
09/09	148.6500	0.96
09/08	147.2400	0.73

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