國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
最新淨值	93.6200澳幣(2024/06/27)
漲跌	-1.91	最高淨值(年)	114.8500
幅度	-2.00%	最低淨值(年)	83.0000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	93.6200	-2.00
06/26	95.5300	-0.06
06/25	95.5900	0.06
06/24	95.5300	0.19
06/21	95.3500	-0.67
06/20	95.9900	-0.98
06/19	96.9400	1.01
06/18	95.9700	-1.00
06/17	96.9400	0.40
06/14	96.5500	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	96.8500	1.75
06/12	95.1800	-1.58
06/11	96.7100	-0.66
06/07	97.3500	-0.50
06/06	97.8400	-0.17
06/05	98.0100	0.84
06/04	97.1900	0.89
06/03	96.3300	0.50
05/31	95.8500	-1.77
05/30	97.5800	-0.25

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