國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	225.8800美元(2025/10/07)
漲跌	0.70	最高淨值(年)	245.9400
幅度	0.31%	最低淨值(年)	202.0800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	225.8800	0.31
10/06	225.1800	0.56
10/03	223.9300	0.21
10/01	223.4500	0.70
09/30	221.9000	-0.17
09/29	222.2800	-0.16
09/26	222.6400	-1.17
09/25	225.2800	-0.58
09/24	226.6000	-0.37
09/23	227.4400	-0.66

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	228.9500	-0.68
09/19	230.5100	-0.31
09/18	231.2300	0.06
09/17	231.0900	0.55
09/16	229.8300	0.98
09/15	227.6000	-0.06
09/12	227.7300	0.41
09/11	226.8000	-0.16
09/10	227.1600	-0.07
09/09	227.3200	0.31

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