國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備)
最新淨值	232.4300美元(2024/06/27)
漲跌	2.04	最高淨值(年)	232.4300
幅度	0.89%	最低淨值(年)	174.4200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	232.4300	0.89
06/26	230.3900	0.26
06/25	229.8000	0.54
06/24	228.5600	0.61
06/21	227.1700	-0.12
06/20	227.4500	-0.26
06/19	228.0400	-0.50
06/18	229.1900	0.77
06/14	227.4500	0.77
06/13	225.7200	0.65

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/12	224.2700	0.44
06/11	223.2800	-0.01
06/10	223.3100	0.00
06/07	223.3000	2.12
06/06	218.6600	1.05
06/05	216.3800	3.82
06/04	208.4200	-5.56
06/03	220.6800	3.01
05/31	214.2300	-0.23
05/30	214.7300	-0.94

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