愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 207.5700歐元(2025/10/06)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 207.6400
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 161.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/06207.5700-0.03
10/03207.64000.10
10/02207.43002.05
09/30203.2700-0.06
09/29203.39000.85
09/26201.6700-1.60
09/25204.9400-0.06
09/24205.07001.09
09/23202.85000.15
09/22202.5400-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/19202.6200-0.62
09/18203.88000.14
09/17203.59000.83
09/16201.92000.29
09/15201.33000.30
09/12200.73001.21
09/11198.34000.45
09/10197.46000.80
09/09195.89001.07
09/08193.82000.58