愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 173.0000歐元(2024/06/28)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 174.3400
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 144.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28173.0000-0.04
06/27173.0700-0.49
06/26173.92000.50
06/25173.05000.52
06/24172.1600-0.85
06/21173.6400-0.40
06/20174.34000.05
06/19174.26001.16
06/18172.27000.84
06/17170.8400-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
06/14171.47001.06
06/13169.67001.87
06/12166.5600-0.88
06/11168.04000.20
06/07167.70000.32
06/06167.17000.83
06/05165.79001.41
06/04163.4800-1.74
06/03166.38001.66
05/31163.6600-1.17